최근 단타를 해볼까 생각하고 클래스 101 귤맨님 강의를 들었다. '이렇게 돈을 벌 수 있다고?' 라는 생각이 들어서 겁도 없이 뛰어 들었더니 웬걸? 여태 주식을 하며 벌었던 돈보다 더 잃었다.
'아, 나는 단타가 안 맞는 사람인가 봐.' 하며 우울에 했는데 한 번 더 노력해보려고 서점에 가서 눈에 보이는 책을 샀다.
(*키움증권 HTS 기준으로 한다)
가지고 있던 주식을 수익상관없이 전량매도했다.
이제부터 다시 시작한다.
겸손하고 원금 회복할때까지 추가적인 입금은 안 할거다.
1. 거래대금으로 인기테마 찾기
[0184] 당일거래상위(거래량/회전율/거래대금)
'ETF+ETN+스펙제외'
오늘의 시장을 주도하는 테마 찾기
거래대금 상위 종목 중 상승률이 높은 종목들이 어떤 테마에 속하는지 체크
거래대금 상위 15위 이내의 종목 중 상승률이 5% 이상인 종목 체크
테마가 보이지 않을 경우 30위까지 확인 가능
*확실한 테마가 보이지 않는다면 관망
(무리해서 투자하지 않기)
2. 이슈 파악하기
형성된 테마를 확인할 수 없다면
1) 뉴스확인
[0700]HTS 뉴스창에서 종목별 뉴스 확인
어떤 테마인지, 어떤 이슈로 상승했는지 확인 가능
알테오젠은 제약주이고 현재 임상중악회에서 피하주사 제형이 호재로 올라 상승 중이다.
2) 네이버 활용 + 뉴스및 종목토론방
뉴스로 확인하기 어렵다면 네이버 활용
넥스틸은 석유 관련 뉴스로 호재인 배관주
*뉴스 결과를 기대하고 주식을 보유하는 것은 매우 위험하므로 기대감이 지속가능한 종목만 매매해야 함. -> 재료 소멸시 급락함.
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3. 대장주 찾기
대장주가 상한가에 진입해 매매하지 못한다고 해서 2등주를 매매하는 것은 매우 위험
많진 않지만 대장주가 바뀌는 경우도 있기 때문에 여러 개를 동시에 봐야 함.
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4. 끼 있는 종목
거래대금이 많아도 5% 삼성전자 같은 종목이면 기대가 크지 않다.
시가총액, 유통주식 수 등으로 상승 여력을 가늠해볼 수도 있지만 가장 쉽고 정확한 건 6개월 일봉차트를 확인하는 것.
거래대금 1,000억 잇아, 시초가(o) 대비 종가(c)가 10%이상 상승한 캔들을 분홍색으로 표시
강세패턴이 자주등장하는 종목일 수록 단기 매매에 활용하기 좋음.
위꼬리를 자주 다는 종목인 경우에는 많은 사람이 매도기회라 생각하기 때문에 주가가 다시 하락할 가능성이 큼.
그러나 끼있는 종목이라고 항상 상승하는 것이 아니라 사람들의 관심을 받을 때여야만 상대적으로 쉽게 상승한다는 걸 유의해야 함.
5. 매매하기 좋은 종목의 조건
1) 시가총액, 3,000억 원 ~ 10조 원
대략 3,000억 원 이하인 종목은 기관, 외국인이 아닌 개인 수급으로 주가가 움직이는 경우가 많기 때문에 예상하기 힘든 주가 흐름을 보이는 경우가 많음.
10조 원 이상 시가총액이 큰 대형주는 주식을 대량으로 보유하고 있는 기관투자자가 많음.
매수세가 있더라도 기관투자자가 수익 실현을 위해 매도할 수 있어 주가 상승을 방해하기도 함.
필자는 대형주라도 최근 차트에서 끼를 자주 보여준 종목이라면 적극적으로 매매에 활용하고 있다고 함.
2) 공매도가 불가능하거나 공매도 잔고비율이 낮은 종목
KRX정보데이터시스템 홈페이지 접속해 통계 - 공매도 통계
6. 차트
+정배열 종목 위주로 공략하는 것이 단기매매의 승률을 높일 수 있는 방법.
- 지지와 저항선
지지선과 저항선의 +-5% 이내의 지점에서 지지 및 저항 여부가 결정될 수 있음.
역사적 고점을 돌파한 뒤에는 주가가 새로운 가격을 쓰기 시작하기 때문에 해당 종목을 눈여겨 봐야 함.(내가 상한가 찍자 마자 팔아버린 삼양식품처럼)
역사적 저점 종목은 단기매매에서 고려하지 않는 것이 좋음.
역사적 고점 가격이 현재 주가에 비해 괴리가 너무 클 경우에는 6개월 내 전고점 활용 가능
6개월 내 전고점 돌파가 나오기 시작한 주도주는 비교적 빠른 속도로 주가가 상승할 수 있음.
- 당일 시가, 고가, 전일 종가
만약 장 시작 이후 시가에 비해 주가가 하락한 경우 시기는 저항으로 작용하고, 시가에 비해 주가가 상승한 경우 시가는 지지로 작용
필자는 전일 종가 대비 1% 이상 하락한 경우 전일 종가를 완전히 지지하지 못했다고 판단해 매매를 피하는 편이라고 함.
전일 종가 대비 1% 이상 하락한 경우 차트에 약세패턴을 적용하여 매매 주의
| 가격 | 호가단위(2024.01.25) |
| 2,000원 이하 | 1원 |
| 2,000~5,000원 | 5원 |
| 5,000~20,000원 | 10원 |
| 20,000~50,000원 | 50원 |
| 50,000~200,000원 | 100원 |
| 200,000~500,000원 | 500원 |
| 500,000원 이상 | 1,000원 |
사람들은 직관적이고 익숙한 가격을 매도 기준으로 하는 경우가 많아 이러한 심리 때문에 주가가 해당 가격 근처에 도달하면 지지와 저항으로 작용함. 그래서 딱 떨어지는 가격이 심리적 지지와 저항이 되는 것.
- 정적 VI 발동 가격
주가 급등락이 심할 경우 변동성 완화장치(VI)가 발동됨
동적VI
코스피 이상 3%이상 변동, 코스닥 6%이상 변동
특정 호가에 의한 단기간의 가격 급변을 완화
정적VI
9시 장전: 전일 종가 기준 +- 10% 이상 변동이 있는 경우 발동
누적적이고 장기적인 가격 변동을 완화
정적 VI 발동가격은 지지와 저항을 작용할 수 있음
정적VI가격은 기준가격을 기준으로 10% 상승하거나 10% 하락하는 경우 발동
-가장 강력한 차트
거래대금을 동반하며 신고가가 나오는 급등 패턴
신고가는 6개월 내 고점을 돌파하는 자리, 만일 역사적 신고가까지 돌파하는 경우 더 좋음.
일반적으로 전고점을 돌파하는 장대양봉이 나온 후에는 최소 2거래일 정도는 쉽게 상승하며 강세를 보이는 경우가 많지만, 바로 하락하는 경우에는 바로 손절해야 함.
7. 체크해야 하는 부분
1) 거래원
2) 기관투자자 가집계
[1051] 장중투자자별매매
기관투자자는 주로 장기투자하는 물량이 많아서 수급이 들어오면 지속적으로 오르고 반대로는 급락이 나올 수 있다.
3) 시장 동향 확인
지수 흐름을 매매에 활용하는 경우
첫번째, 외국인이 작정하고 시장 전체 매수
외국인이 1조 원 이상, 코스닥의 경우 3천억 이상 작정하고 매수하는 날에는 눌림매매 적극 활용
외국인은 대개 그날 대량매수 포지션을 잡는 경우 장 시작부터 장 종료시까지 계속 매수하고 반대의 경우 계속 매도
외국인이 대량매수 포지션을 잡은 상태에서 주식이 조정받을 때 (눌림) 주식을 매수하면 주가가 쉽게 반등하는 경우가 많습니다.
[0783] 투자자별 매매동향
오늘은 눌림매매를 이용하기 좋은 날이었다.
두번째로는 지수가 정배열인지 역배열인지 확인하는 것
정배열일 때 전체적으로 상승하려는 힘이 강하고 역배열일때는 하락하려는 힘이 강함.
정배열이면 적극적으로 매수하며 다음날까지 들고 가는 오버나잇도 진행해 수익을 극대화할 수 있음.
코스닥지수의 일봉차트가 역배열이면 오후장 매매 및 오버나잇을 되도록 하지 않는 것이 좋음.
현재 코스닥 차트 위헤서 부터 60>120>20>5>10으로 역배열임.
현재 오후장 매매나 오버나잇을 하지 않는 게 좋다는 것.
4) 호가창
매도 잔량이 많은 종목은 현재 가격 근처에 많은 수량을 매수할 수 있어 주가가 상승하는 경우가 많음.
전고점을 돌파하는 장대양봉이 나오는날의 테마 대장주는 주로 9시 30분 후 발견될 수 있음.
시장 분위기가 좋지 않거나 시장 거래대금이 낮은 날에는 테마가 나오지 않을 수 있으니 확실한 테마가 보이지 않는다면 기회를 기다리거나 매매를 쉬어야 함.
전고점을 돌파하는 첫 장대양봉이 나온 날(D) 잘못된 종목을 매수할 경우 큰 손실을 볼 수 있기 때문.
위꼬리가 달린다면 10% 이상 손실을 볼 수 있다는 의미.
장대양봉이 나왔음에도 추가 상승할 수 있는 주도 테마 대장주만을 매매해야 하는 이유.
장중 시장을 주도하는 테마가 변경되는 경우 기존 종목을 즉시 매도하고 빠르게 변경된 주도주로 갈아타야 손실을 줄일 수 있음.
조건에 해당하는 종목 중 외국인 또는 기관이 대량매수하는 종목은 더 확신을 가지고 매매할 수 있음.
거래대금 상위 15위 이내에 있는 종목 중 거래량의 10% 이상을 프로그램이 작정하고 매수하는 종목이거나 기관투자자 가집계를 확인했을 때 지속적으로 매수하는 종목이라면 종가까지 상승할 확률이 높음 .
첫 장대양봉이 나오고,
주도 테마 대장주이며,
프로그램이 작정하고 매수하는 종목
-> 종가까지 상승하고 상한가에 들어갈 확률도 높음으로 모아가는 전략 활용
+ 기계적 손절 3% 맞춰두기
필자는 계좌 2개(오버나잇 계좌, 데이트레이딩 계좌)를 활용해 매매함.
장 종료 후 시간이 단일가에서 1% 이상 하락하는 종목은 오버나잇하지 않고 시간외 단일가에 매매하는 것이 좋음.
8.주식 거래 시간별 매매 전략
정규시간 : 09:00 ~ 15:30
동시호가
- 장 시작 동시호가 : 08:30 ~ 09:00
- 장 마감 동시호가 15:20 ~ 15:30
시간외 종가
- 장 전 시간외 종가 : 08:30 ~ 08:40(전일 종가로 거래)
- 장 후 시간외 종가 : 15:40 ~ 16:00(당일 종가로 거래)
시간외 단일가
16:00 ~ 16:00(10분 단위로 체결, 당일 종가 대비 +-10% 가격으로 거래
1. 장전 시간외 종가(08:30~08:40)
시간외 단일가에서 하락하거나 미국 시장이 하락한 경우 매도 잔량이 많고,
시간외 단일가에서 상승하거나 미국 시장이 상승한 경우 매수 잔량이 많음.
체결이 쉽지 않아서 잘 거래하는 시간은 아님.
오버나잇 종목이 시간외 1%이상이 하락했는데 매도하지 못했거나 미국시장이 하락했을 때 활용
2. 장 시작 동시호가(08:30~09:00)
오버나잇 종목이 하락할 거 같으면 매도 준비
3. 아침장(09:00~09:30)
주도 테마 대장주를 발굴하기에는 아직 이른 시간으로 섣불리 매수하지 말 것.
매물 소화 후 시초가를 지지해주며 상승 추세가 유지되는지 확인 후 매매해야 함.
변동성 또한 극대화되는 시간
4. 오전장(09:30~12:00)
완벽한 종목을 잡는다면 다음날 (D+1) 까지도 여유롭게 트레이딩 할 수 있음.
데이트레이딩 계좌를 기회가 올때마다 매매해 추가수익
코스닥지수가 역배열이거나 코스닥 시장의 거래대금이 적으며 확실한 종목이 잘 보이지 않는 날에는 매매를 최소화하고 오전장 매매를 11시 이전에 끝내는 게 좋음
반대로 코스닥 지수가 정배열이고 코스닥 시장의 거래대금이 터지며 확실한 종목이 보이는 날이라면 13시까지도 오전장 매매를 진행해도 됨
5. 오후장(12:00~15:20)
오후에는 매도하려는 심리가 오전보다 강함으로 오버나잇 계좌로 매수하는 시간
9. 하락하는 종목의 특징
1) 대장주가 아닌 2등주
2) 과열된 종목 매매
- 상한가 들어가고 다음날 10% 이상 상승했을 때에는 되도록 접근 피해야 함.
- 10거래일 이내에 2배 이상 오른 경우에도 과열됐다고 판단, 대략 2주 정도의 조정을 거친 뒤에 매매
3) 오후 시간에 무리하게 매매
4) 역배열 종목 매매
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