231125 관심종목분석

관심종목 선정 기준

1. 시가총액 200억 이상, 자본잠식 기업 제외 2. 양봉과 음봉의 위치 - 시가와 종가 즉 몸통이, 8% 이상 - 위치는 박스 후 첫번째 8% 3. 거래대금 or 거래량  - 전일 비교 2~3배 이상 왜? 세력의 의지  - 섹터를 형성할거면 2천억 정도가 적당  4. 이동평균선  - 양봉의 위치가 장기이동평균선 (60~120일선)을 통과 5. 지수, 즉 시장이 하락할 때 상승하는 종목인지

위 기준을 만족시킨다면  ① 언제 살 것인가? ② 무엇을 살 것인가?  ③ 얼마나 살 것인가?  ④ 어떻게 살 것인가? ⑤ 언제 팔 것인가?  ⑥ 최악의 경우

 

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1) 칩스앤미디어 

FICS 반도체 및 관련장비 (출처 키움증권 비즈니스 리포트) 

• 동사는 2003년 설립되어 소프트웨어 개발 산업으로 시스템 반도체 설계 자산(IP) 개발 및 판매를 사업 목적으로 함. 반도체 칩 제조사에 비디오 IP를 라이선스하고, 반도체 칩 회사는 동사의 비디오 기술 및 자체 기술을 활용하여 스마트폰이나 디지털TV 등에 들어가는 반도체 칩을 설계, 개발 및 제조하여 납품함. 매출비중은 로열티 59%, 라이센스 37%, 용역 4%로 구성됨.
• 2023년 6월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 18.8% 증가, 영업이익은 15.2% 증가, 당기순이익 적자전환. 신속한 제품 출시로 시장을 선점하려는 반도체 칩 회사들이 동사의 기술을 도입함. 향후 자율주행차, 전기차로 대표되는 미래차, 클라우드 서비스, 메타버스(Meta-verse)의 기술적 구현을 위한 프로젝트 증가에 따라 동사의 기술이 더욱 다양한 기기에서 활용될 전망.

-시가총액 

2,800억원 

-양봉과 음봉의 위치

적절한 양봉과 두배 정도 되는 거래대금

-거래대금

양봉직전의 3배의 거래량

-이동평균선

120일과 60일선보다 위 

 

-삼선분석

첫번째 박스와 삼선

 

시장을 이기는 주식이라기에는 오묘한거 같다. 지수와 유사하게 변동한다.

매수 타이밍은 언제가 좋을까.

① 언제 살 것인가?
② 무엇을 살 것인가? 
③ 얼마나 살 것인가? 

총 6만원 3주 
④ 어떻게 살 것인가?

20,813원이 오면 1차 매수 

17,500원이 오면 2차 매수 

⑤ 언제 팔 것인가? 

10% 이익 50% 매도 

15% 이익 나머지 50% 매도 

20% 시 전액 청산 

⑥ 최악의 경우   

14,000원 시 전액 매도 

  

플랜B

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2) 스마트레이더시스템

-시가총액 

2,300억원

-양봉과 음봉의 위치

8%이상이 나오긴 했으나 박스라고 하기엔 조금 애매해보임. 

앞에 3일을 박스라 할 수 있을까. 

 

-거래대금

하락했던 22일에 비해 아쉬운 거래량 

 

-이동평균선

상장일이 8월이라 120일 이동평균선이 안 만들어짐.

심지어 60일선에 걸치지도 않음.

 

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3) 금양

• 합성수지, 고무 등 고분자재료에 첨가되는 화공약품인 발포제 및 발포제 유관제품 제조업체로 1955년 설립되었음. 발포제의 주요 수요처로는 자동차내장재, 상품포장재 등 엔지니어링 플라스틱산업 전반임. 가동률과 원재료 가격변동에 따라 수익성의 영향이 큰 산업으로 부가가치가 높지 않으며 물류비 부담이 큼. 수출비중이 70%를 상회하며, 가격경쟁력 확보를 위해 중국현지공장 생산 확대중.
• 2023년 6월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 34.2% 감소, 영업이익 적자전환, 당기순이익 적자전환. 지난해에 이어 내수 및 수출 동반 부진한 모습을 보이고 있으며, 원가율 또한 증가한 영향으로 수익성 크게 하락하며 적자 전환된 모습. 자동차 내장재 및 친환경 발포제 개발과 추진중인 원통형 이차전지 사업과 수소연료전지 사업의 성공여부가 동사의 향후 성장 가능성의 척도가 될것으로 판단됨.

-시가총액 

61,127억 

-양봉과 음봉의 위치

-거래대금

거래량이 많지 않음.

-이동평균선

120과 60일 선보다 밑에 있음